赌球app
内部审计
内部监控提示
管理人员和员工应熟悉所有大学的政策、程序、法律和法规。 这些包括但不限于以下内容：
- 伊利诺斯州法规汇编
- 赌球app法学院 (110 ILCS 690)
- 赌球app董事会章程
- 官方大学政策手册
- 行政程序手册
- 学院政策手册
- 公务员手册
- 学生就业手册
- Graduate Assistantships
管理层应为每个部门的现金处理和会计职能保留书面程序。 这些程序应指定谁做什么，并应根据需要赌球app进行更新。
关键的管理职责不应该被委派。 这包括审查和批准功能。
财务报告
- 每月预算财务报告应由不记录或批准交易的员工与交易文件和内部记录赌球app进行核对。
- 一个独立的雇员应该审查每月的预算、财务报告和对账。
- 应审查和调查预算差异。
- 执行评审的人员应在评审的项目或报告上签名或签名并注明日期，作为评审发生的证据。
现金收入
- 检查 《现金处理业务的内部控制》小册子
- 支票收到后应立即签收。
- 现金和支票在任何时候都应妥善保管以防丢失。 现金应该一直锁起来，只有指定的员工才能拿到现金。
- 如果可能的话，在一天结束前将现金和支票存入联合服务中心或账单和应收账款办公室。 除非必要，不要在周末或休息时把现金放在办公室里。
- 如果一个部门必须持有现金过夜，确保在任何时候都有一个安全的地方存放。 如果你的办公室或部门里有大量现金，保险柜可能是必要的。
- Deposit cash and checks as required by the 伊利诺伊州官员和雇员资金处置法（30 ILCS 230/2）and University policy:
- 资金累计10000元或以上，24小时内完成
- 资金累计500元至10000元，48小时内完成
- 每周不到500美元
- 现金不应通过大学邮件发送到联合服务中心或账单和应收账款办公室。 如果可能的话，由两名员工把现金带到这些地方存入。
- 接受付款时，保留现金收入日记账，或收据副本，或其他适当的记录。
采购
- Refer to the 采购部网站 or the 行政程序手册 purchasing section.
- 不要通过DPA或P-Card分割购买，以规避采购规则和规定。
- 购买p卡，请参阅 采购卡程序手册
- 只有经授权的p卡持卡人才能购买p卡。
费用
- For University expenses, follow the policies and procedures described in the 赌球app业务及部门开支政策 and the 行政程序手册.
- For Foundation expenses, review the 赌球app基金开支政策.
- 对于DPA，确保所有费用的业务目的都清楚地记录在表格上。
- 所有发票在收到时加盖日期戳。
- 发票应经财务代理人批准，并及时提交付款。
- 及时审核、批准和核对采购卡交易和对账单。
- See 赌球app费用优先排序信 for additional temporary processes effective July 7, 2010.
- 参见2012年费用报告更新 申请旅行和主管批准
旅行
- Refer to the 大学旅行手续 or the 伊利诺伊州高等教育旅行管理委员会。
- 确保所有差旅以最具成本效益和效率的方式赌球app进行。
- 妥善记录或解释任何影响行程长度、旅行方式、住宿等的异常情况。
- 自2010年7月7日起，员工必须在旅行前提交一份由副总统或总统批准的“旅行请求”。 见赌球app费用优先排序信 请注意，从2011年7月1日起，“旅行申请”已停止使用（见上面的旅行申请和主管批准链接）。
财产会计
- Review 大学有关财产会计的政策和程序.
- 维护部门所有财产和设备的清单，包括500美元以下的物品。
- 对于任何低于500美元的物品，应贴上黄色财产标签，表明它是赌球app的财产。
- 员工应在任何个人财产，包括风扇、收音机、笔记本电脑等上标明自己的名字，并注明这是个人财产。
- An 设备借用表格 should be completed for both short-term and long-term equipment loans.
- When equipment is transferred from one department to another, an 设备转移表 should be completed and filed with 财产会计.
- 在未通知指定的设备出借管理人和财产会计的情况下，不得搬动、出借或丢弃设备。 设备报废前需经批准。
- 对于终止或退休员工，库存保管人应核实所有设备已在工作的最后一天之前归还。
人员配备
- 部门应该有一份写得很好的部门政策和程序手册，说明重大活动和独特问题。 员工的职责、权限、绩效标准、控制程序和报告关系应明确确立。 该部门应为员工制定适当的培训计划。
- 员工应熟悉与工作职责相关的大学政策和程序。
- 职位描述应该存在，清楚地说明内部控制的职责，并正确地将期望的能力水平转化为必要的知识、技能和经验。
- 员工绩效评估至少每年赌球app进行一次。
- 确保任何额外工资都按照学校的程序得到批准和处理。
- 必要时，管理人员应确保在员工不遵守政策、程序或行为标准时采取适当的纪律处分。 To obtain disciplinary guidance for full-time employees, contact either the 人力资源办事处 for civil service employees or the 教务长办公室 for academic and administrative personnel.
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